Allbet Gmaing:南边永利1年按期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提醒及停复牌通告(2020/07/09)

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南边永利1年按期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提醒及停复牌通告(2020/07/09)查看PDF原文

南边永利 1 年按期开放债券型证券投资基金(LOF)

A 类基金份额溢价风险提醒及停复牌通告

近期,南边基金打点股份有限公司(以下简称“本基金打点人”)旗下南边永利 1 年按期开放债券型证券投资基金(LOF)A 类基金份额(场内简称:南边永利;买卖营业代码:160130)在二级市场的买卖营业价值呈现大幅度溢价,买卖营业价值明明偏离前一估值日的基金份额净值。

2020 年 7 月 7 日,南边永利二级市场收盘价为 1.516 元,相对付当日 1.104 元的基金份额

净值,溢价幅度到达 37.32%。克制 2020 年 7 月 8 日,南边永利二级市场收盘价为 1.668 元,

明明高于 2020 年 7 月 7 日的基金份额净值。投资者假如盲目投资于高溢价率的基金份额,

也许蒙受庞大丧失。

为掩护基金份额持有人的好处,南边永利将于 2020 年 7 月 9 日开市起至当日 10:30 停

牌,自 2020 年 7 月 9 日 10:30 起复牌,

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,规复正常买卖营业。

特此提示投资者亲近存眷基金份额净值,留意投资风险。本基金打点人提醒如下:

1、南边永利 1 年按期开放债券型证券投资基金(LOF)以按期开放的方法运作,自基金条约奏效日起(含该日)可能每一个开放期竣事之日越日起(含该越日)至一年后的对日的时代,本基金采纳关闭运作模式,时代基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,但挂号在证券挂号体系下的 A 类基金份额的持有人可通过深圳证券买卖营业所转让基金份额。

本基金当前关闭期为自 2019 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 17 日,本基金将于 2020 年 8

月 18 日进入开放期。开放期内,南边永利的申购、赎回价值以申请当日收市后计较的该种别基金份额净值为基准计较,与南边永利的二级市场买卖营业价值无关。

本基金为债券型基金,其恒久均匀风险和预期收益率低于股票基金、殽杂基金,高于钱币市场基金。投资者投成本基金时该当真阅读本基金的基金条约和招募声名书等基金法令文件,相识基金的风险收益特性,并按照自身的投资目标、投资限期、投资履历、资产状态等判定基金是否和投资者的风险遭受手段相顺应。

2、南边永利的买卖营业价值,除了有份额净值变革的风险外,还会受到市场的体系性风险、活动性风险等其他风险影响,在当前溢价程度下买入,也许使投资人面对较大丧失。

3、克制本通告披露日,南边永利 1 年按期开放债券型证券投资基金(LOF)运作正常。本基金打点人仍将严酷凭证法令礼貌及基金条约举办投资运作。

4、克制本通告披露日,南边永利 1 年按期开放债券型证券投资基金(LOF)无其他应披

露而未披露的庞大信息。本基金打点人仍将严酷凭证有关划定和要求,实时做好信息披露事变。

风险提醒:基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利,也不担保最低收益。投资者投资于本基金前该当真阅读本基金的基金条约和招募声名书等相干法令文件。敬请投资者留意投资风险。

特此通告。

南边基金打点股份有限公司

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